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　　巴尔的摩，2024年11月14日（GLOBE NEWSWIRE）——亚当斯自然资源基金公司（纽约证券交易所代码：PEO）今天宣布年终分红每股1.03美元。该基金2024年的总分配为1.77美元，包括在今天宣布之前的2024年总计每股0.74美元的分配。这些分布所代表的年分布率为6.7%。

　　养恤基金将于2024年12月19日支付的分配款项和2024年迄今宣布的所有分配款项的估计来源如下：

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　　每股分配

　　净投资收益

　　已实现短期收益净额

　　已实现长期收益净额

　　资本回报

　　2024年12月19日

　　1.03美元

　　0.14美元(14%)

　　0.00美元(0%)

　　0.89美元(86%)

　　0.00美元(0%)

　　2024年年初至今

　　1.77美元

　　0.65美元(37%)

　　0.00美元(0%)

　　1.12美元(63%)

　　0.00美元(0%)

　　基金业绩及分配比率资料：

　　平均年总回报（以资产净值计算，截至2024年10月31日止5年）1

　　年化当前分配率（以截至2024年10月31日资产净值的百分比表示）2

　　累计总回报（截至2024年10月31日的财政年度的资产净值）1

　　累计财政年度分配率（截至2024年10月31日占资产净值的百分比）3

　　15.0%

　　15.6%

　　9.8%

　　6.7%

　　1总回报的计算是假设在期初买入基金份额，并在期终最后一天以报告的每股资产净值卖出，不包括任何经纪佣金。按本基金股息再投资计划收到的价格，假定分配款项进行再投资。对于一年以上的期间，回报率按年计算。

　　年化当前分配率是当前季度的每股年化分配率，并以截至2024年10月31日基金每股资产净值的百分比表示。

　　累计财政年度分配率是本财政年度期间的每股分配，以截至2024年10月31日基金每股资产净值的百分比表示。

　　你不应该画任何conclusions一从当前分配的金额或本基金的分配政策的条款中了解本基金的投资业绩。在此报告的分配金额和来源为仅作估计，不作报税之用。用于纳税申报目的的金额的实际数额和来源将取决于本基金在其财政年度剩余时间内的投资经验，并可能发生变化关于税收法规的讨论。该基金将给您发送日历年的1099-DIV表格，该表格将告诉您如何报告这些分配以缴纳联邦所得税。

　　这标志着该基金已连续73年派发资本利得，并已连续90年向股东派发股息。

　　“我们很高兴地宣布，我们2024年的年度分销率为6.7%。第四季度1.03美元的股息远远高于该基金的新承诺，即每季度至少分配资产净值的2%。我们对股东的坚定承诺和在所有市场条件下可靠地提供分销的悠久历史感到自豪。今年延续了这一悠久传统，”该基金首席执行官詹姆斯·p·海尼（James P. Haynie）说。

　　分配的应付日期为2024年12月19日，记录/除息日期为2024年11月22日。年终分红由每位股东选择，以股票（默认）或现金形式支付。现金选举截止日期和股票估值日期将是2024年12月11日。股票发行价为基金在股票估值日的纽约证券交易所收盘价。

　　一个关于Adams基金

　　自1929年以来，亚当斯基金一直帮助几代投资者实现他们的投资目标。Adams Funds由Adams Diversified Equity Fund， Inc.（纽约证券交易所代码：ADX）和Adams Natural Resources Fund， Inc.（纽约证券交易所代码：PEO）这两只封闭式基金组成。这些基金由一支经验丰富的团队积极管理，采用纪律严明的方法，并在多个市场周期中支付了超过85年的股息。基金承诺每年平均每季度支付资产净值8%的最低年分配率，为长期股东提供可靠性。任何分配的一部分可能被视为从净收入以外的来源支付，包括但不限于短期资本利得、长期资本利得和资本回报。在一个日历年内，所有用于纳税申报的分配来源的最终决定，包括合格股息收入的百分比，将在年底后做出。股票可以通过我们的转让代理或经纪人购买。有关Adams Funds的更多信息，请访问：?adamsfunds.com。

　　欲了解更多信息，请联系adamsfunds.com/about/contact │800.638.2479